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基會來了丨加倉港股，堅(jiān)守新能源，謹(jǐn)慎看AI，公募圈頂流布局這些股

生活百科增持

基金一季報(bào)披露近半 ， 張坤、劉格菘、李曉星、馮明遠(yuǎn)、施成等一眾頂流基金經(jīng)理布局浮現(xiàn) ?？傮w來看 ， 多數(shù)基金經(jīng)理仍維持股票超90%高倉位運(yùn)行，對持倉結(jié)構(gòu)進(jìn)行了小幅調(diào)整，不少人加大對港股互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的布局 。
個股上，張坤、丘棟榮不約而同加購美團(tuán) ， 傅鵬博、朱璘增持通威股份，趙詣、施成加倉天賜材料 。行業(yè)方面，對于似乎已跌落神壇的新能源板塊劉格菘、施成等明確表示看好；面對爆火的AI ， 李曉星、姜誠等則持謹(jǐn)慎態(tài)度 。
加倉港股
隨著3月以來港股回暖，資金南下規(guī)模不斷增大，2月至今累計(jì)凈流入超900億元 ， 基金經(jīng)理亦紛紛加大港股布局力度 。
最新披露的一季報(bào)顯示，張坤管理的4只基金齊齊加倉美團(tuán)，其中，規(guī)模最大的易方達(dá)藍(lán)籌精選增持美團(tuán)13.64% ， 持股總量達(dá)到0.25億股，占基金資產(chǎn)凈值的比例達(dá)到5.59% 。
進(jìn)一步“梭哈”港股，張坤的易方達(dá)藍(lán)籌精選、易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有分別增持中國海洋石油17.31%、22.43%；易方達(dá)亞洲精選、易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選分別增持京東集團(tuán)8.49%、26.8%；騰訊控股雖遭到4只基金不同程度的減持，但仍位列易方達(dá)亞洲精選、易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選的頭號重倉 。
加倉美團(tuán)的還有丘棟榮 。根據(jù)其一季報(bào)人工智能炒股app，丘棟榮管理的中庚價(jià)值領(lǐng)航一季度抄底美團(tuán)，將2022年四季度清的倉一口氣補(bǔ)了回來，持股總量達(dá)到865萬股，占基金資產(chǎn)凈值的比例較去年底大幅提升9.7個百分點(diǎn)，成為第一大重倉 。
不同于張坤對騰訊控股的批量減持，趙楓一季度則對該股大作加法 。在趙楓管理的睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合中，截至一季度末 ， 共計(jì)持有騰訊控股275.44萬股，占基金凈值的比例為5.68%，位列第二大重倉，而截至去年四季度末 ， 該基金前十大重倉中還未出現(xiàn)騰訊控股的身影 。
加倉港股，似乎在頂流間已成為共識 。丘棟榮直言，港股“估值便宜，基本面改善”，整體估值水平基本處于歷史20%分位左右，長期吸引力足夠，尤其其中以資源能源為代表的價(jià)值股、部分互聯(lián)網(wǎng)股和醫(yī)藥科技成長股 。
國海富蘭克林基金QDII投資總監(jiān)徐成表示，看好港股理由有三 。一是考慮到美國通脹壓力減輕、經(jīng)濟(jì)衰退及全球金融市場潛在風(fēng)險(xiǎn)，美聯(lián)儲加息已進(jìn)入尾聲；二是預(yù)計(jì)未來隨著進(jìn)一步的財(cái)政、貨幣政策出臺，地產(chǎn)、新能源汽車銷量有望改善，消費(fèi)逐步回歸常態(tài)；三是考慮到目前的貨幣政策和財(cái)政政策 ， 宏觀經(jīng)濟(jì)將企穩(wěn)回升，港股整體估值較低，機(jī)會大于風(fēng)險(xiǎn)，就行業(yè)板塊看，大金融、科技、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、大消費(fèi)、醫(yī)藥、有色等或都蘊(yùn)含著較好機(jī)會 。
堅(jiān)守新能源
被人工智能抽血的新能源板塊自2月份出現(xiàn)短暫上漲后 ， 還在持續(xù)走低 。市場壓力之下，部分基金經(jīng)理“風(fēng)格漂移” ， 棄新能源而選AI，但也有人繼續(xù)堅(jiān)守新能源賽道，并趁機(jī)抄底 。
一季報(bào)顯示 ， 傅鵬博管理的睿遠(yuǎn)成長價(jià)值混合增持寧德時(shí)代、通威股份、萬華化學(xué)、廣匯能源、東方雨虹 。其中，一季度逆勢加倉光伏龍頭通威股份近1650萬股 ， 加倉幅度高達(dá)66.70%，成為其增持最多的個股 。
劉格菘管理的廣發(fā)小盤成長，十大重倉中8只主業(yè)聚焦新能源，唯二的兩只中，國聯(lián)股份擁有電池銷售業(yè)務(wù) ， 是一季度中唯一被減倉的個股，減倉幅度為3.07%；另一只非主業(yè)新能源個股，圣邦股份擁有新能源車用芯片業(yè)務(wù) ， 占該基金凈值比重最高，達(dá)9.42% 。
施成代表作國投瑞銀先進(jìn)制造同樣偏愛新能源，總體持倉較高 。一季度寧德時(shí)代獲大幅增持 ， 較上期增加84.63%，總計(jì)持有76.6萬股，持倉市值達(dá)3.11億元，躍升頭號重倉股 。同時(shí)，億緯鋰能、中礦資源、華友鈷業(yè)、永興材料、天賜材料等均被增持 ， 億緯鋰能增持幅度較高，達(dá)79.24% 。
馮明遠(yuǎn)也在其管理的信澳新能源產(chǎn)業(yè)中增持新能源 。截至一季度末，該產(chǎn)品加倉璞泰來25.92%，持股總額達(dá)876.4萬股，依舊頭號重倉 。此外，增持科達(dá)利、中偉股份、寧德時(shí)代、華陽集團(tuán)等 ， 其中對中偉股份增持幅度最大，達(dá)129.40%，新進(jìn)十大重倉 。
需要注意的是，劉格菘的廣發(fā)小盤成長新能源成色十成十，但由于行業(yè)一季度表現(xiàn)不佳，該基金年內(nèi)業(yè)績也較為靠后 。不過，展望后市，劉格菘表示 ， 對重點(diǎn)持倉的光伏、儲能、新能源車方向相對樂觀 ?！巴顿Y中相信基本面優(yōu)秀和增量價(jià)值積累的公司 。經(jīng)過調(diào)整，行業(yè)估值水平已在歷史低位，產(chǎn)業(yè)鏈的變化在市場定價(jià)中未被充分認(rèn)知和體現(xiàn) 。”
施成同樣認(rèn)為，目前新能源車處于第二周期的衰退期末尾，即將迎來第三周期，預(yù)計(jì)從2023年下半年開始，啟動的前提是產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)盈利來到低位人工智能炒股app，估值來到低位，銷量處于低位，市場預(yù)期到達(dá)低位 ?！澳壳吧鲜鰲l件已基本具備，盡管對于上升期的幅度還不好完全判斷，但是基本是即將迎來新一輪上升周期了，所以這個時(shí)間是投資較好的時(shí)點(diǎn) ?！?br /> 謹(jǐn)慎看AI
“太陽底下沒有新鮮事，過度的熱情在某個階段總會消退 。”對于大火的AI板塊，李曉星表示，產(chǎn)業(yè)發(fā)展不會一蹴而就，中間必然會有曲折 ， 包括數(shù)據(jù)隱私、倫理等潛在風(fēng)險(xiǎn)，可能會造成板塊后續(xù)波動 。
值得注意的是，李曉星一季度大幅調(diào)入AI相關(guān)概念股 。
在其代表作銀華中小盤精選中，立訊精密、金山辦公、用友網(wǎng)絡(luò)、中科創(chuàng)達(dá)、中微公司、星環(huán)科技-U一季度新進(jìn)十大重倉，“果鏈”龍頭立訊精密被頭號重倉，截至一季度末，總計(jì)被持有826.3萬股，持倉市值約2.5億元 。此外 ， 精測電子得到增持，較去年底增加16倍，持倉市值約1.6億元 。
“我們在去年三四季度布局了不少人工智能相關(guān)的標(biāo)的 ， 主要布局的是硬件的芯片相關(guān)個股以及軟件的辦公應(yīng)用相關(guān)個股，當(dāng)時(shí)的板塊配置高于市場平均水平 。我們擅長的成長股投資是有估值約束的業(yè)績成長股，在市夢率投資時(shí)段，并不是我們所擅長的，所以我們在一季度對于相關(guān)板塊有所減倉 ， 現(xiàn)在的板塊配置大概率低于市場平均水平 ?！崩顣孕钦f 。
中信保誠基金權(quán)益投資部總監(jiān)王睿同樣對AI持謹(jǐn)慎態(tài)度 。他表示，人工智能是一項(xiàng)會對目前的生產(chǎn)和生活方式帶來重大變化的技術(shù)變革，但另一方面，目前還無法相對準(zhǔn)確地評估這項(xiàng)技術(shù)革命給具體公司和行業(yè)格局帶來的影響，也不能給出大部分公司一個相對清晰的定價(jià) ， 因此一季度暫未明顯增加相關(guān)持倉 。
根據(jù)其代表作中信保誠創(chuàng)新成長一季報(bào)，王睿一季度重點(diǎn)增持的個股是晶盛機(jī)電、TCL中環(huán)、當(dāng)升科技、中航光電，人福醫(yī)藥新進(jìn)十大重倉 。
作為市場上較為知名的均衡性投資選手，陳皓對擁擠度過高的AI也選擇“以靜制動” 。一季度，在其管理的易方達(dá)新經(jīng)濟(jì)中，主要供應(yīng)北斗關(guān)鍵器件的振芯科技、氟化工龍頭中的巨化股份、特鋼龍頭中的撫順特鋼新進(jìn)十大重倉，永興材料、納思達(dá)增持幅度居首，雙雙超過30% 。
陳皓直言，對于火熱的AI主題也進(jìn)行了積極研究，方向上非常認(rèn)同這很可能是一次全新的技術(shù)革命，將極大提升全社會的生產(chǎn)效率，但客觀上看，當(dāng)下的研究認(rèn)知還不具備對相關(guān)標(biāo)的的定價(jià)能力，尤其當(dāng)這些個股快速上漲后 ， 也不太符合“以相對合理的價(jià)格買入預(yù)期收益率更高的資產(chǎn)”的投資理念，因此等待勝率和賠率更高的投資時(shí)機(jī)出現(xiàn) 。
（提示：上述信息僅供參考，不作為具體操作建議 。市場有風(fēng)險(xiǎn) ， 投資需謹(jǐn)慎 。）
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